Use Case · Legal & Tax
Jahresabschluss
automatisiert
Kontenabstimmung, Abschlussbuchungen, Anlagenspiegel, Anhang und E-Bilanz: automatisch vorbereitet, plausibilisiert und dokumentiert. Der Jahresabschluss wird vom Wochen-Marathon zum strukturierten Prozess.
Warum Jahresabschluss ein Hebel ist
Jedes Jahr derselbe Marathon und jedes Jahr dasselbe Chaos
Der Jahresabschluss ist der aufwändigste wiederkehrende Prozess in jeder Kanzlei und Finanzabteilung.
Für einen mittelständischen Mandanten rechnet man mit 15–25 Stunden reiner Abschlussarbeit – Konten abstimmen, Rückstellungen bilden, Abschreibungen berechnen, Anlagenspiegel erstellen, Anhang formulieren, E-Bilanz übermitteln.
Das Problem: 80 % dieser Arbeit ist mechanisch. Kontenabstimmungen folgen denselben Regeln wie letztes Jahr. Abschreibungen berechnen sich nach festen Formeln. Der Anlagenspiegel ist eine Fortschreibung. Trotzdem wird jeder Schritt manuell durchgeführt, in Excel, in DATEV, in separaten Checklisten.
Bei 150–300 Jahresabschlüssen pro Kanzlei ergibt das 2.250–7.500 Stunden pro Jahr für einen Prozess, der sich bei 80% der Mandanten gleich verhält. Dazu kommt: In der Abschluss-Saison (Januar bis Juni) arbeiten die besten Leute 60-Stunden-Wochen. Nicht weil die Fälle so komplex sind, sondern weil die Datenarbeit so viel Zeit frisst.
So verändert sich der Prozess
Vorher / Nachher
pro Jahresabschluss (mittelständischer Mandant, HGB)
Die Lösung im Detail
Wie wir den Jahresabschluss automatisieren
01
Automatische Kontenabstimmung
Der AI-Agent stimmt alle Konten automatisch ab: Banksalden gegen Kontoauszüge, Debitoren gegen Offene-Posten-Listen, Kreditoren gegen Lieferanten-Saldenbestätigungen, Intercompany-Konten gegen Gegenbuchungen. Differenzen werden erkannt, klassifiziert und dem Bearbeiter mit konkretem Klärungsvorschlag vorgelegt.
Automatischer Abgleich gegen Bankdaten, OP-Listen, IC-Bestätigungen. Differenzanalyse mit Schwellenwerten. Automatische Generierung von Saldenbestätigungsanfragen.
02
Abschlussbuchungen & Bewertungen
Abschreibungen (linear, degressiv, Sonder-AfA) werden automatisch berechnet und gebucht. Rückstellungen auf Basis definierter Regeln gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Bewertungskorrekturen (Währung, Niederstwertprinzip) vorgeschlagen.
Regelbasierte Berechnung nach HGB/IFRS. Anlagenspiegel automatisch fortgeschrieben. Mandantenspezifische Bewertungsregeln konfigurierbar.
03
Anhang & Berichtspaket
Der Anhang wird automatisch vorgeneriert: Textbausteine nach HGB §§ 284–288, aktuelle Zahlen aus der Buchhaltung eingefügt, Vorjahreszahlen ergänzt, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden dokumentiert. Der Steuerberater passt nur noch an und ergänzt mandantenspezifische Sachverhalte.
Template-System mit Textbausteinen pro Rechtsform und Größenklasse. Automatische Zahlenbefüllung. Vorjahresvergleich. Generierung Lagebericht-Grundstruktur (optional).
04
E-Bilanz & Übermittlung
Die Bilanz- und GuV-Daten werden automatisch auf die XBRL-Taxonomie der E-Bilanz gemappt. Validierungsprüfung vor Übermittlung. Automatische Einreichung beim Finanzamt nach Freigabe. Vollständige Dokumentation für die Betriebsprüfung.
XBRL-Taxonomie 6.7+. Automatisches Mapping SKR03/04 → E-Bilanz. Validierung gegen Finanzamt-Prüfregeln. GoBD-konforme Archivierung aller Abschlussunterlagen.
Ergebnisse
Was Jahresabschluss-Automatisierung typischerweise liefert
-70 %
pro Mandant
0
Abstimmungen
0
E-Bilanz
<6 Mo.
& DATEV-Integration
Der größte Hebel ist nicht die Zeitersparnis allein, sondern die Entlastung in der Abschluss-Saison. Keine 60-Stunden-Wochen mehr zwischen Januar und Juni.
Case Study: Jahresabschluss automatisieren
Der Versand von Jahresabschlüssen an Mandanten war ein hochgradig manueller, fehleranfälliger Prozess: Daten aus mehreren Systemen mussten händisch zusammengeführt, Dokumente individuell erstellt und über verschiedene Kanäle versendet und abgelegt werden. Unterschiedliche Datenformate und dynamische Inhalte je Mandant machten jeden Vorgang zu einer zeitintensiven Einzelaufgabe - mit entsprechendem Fehlerpotenzial.
Lunatec implementierte einen UiPath RPA-Bot, der den gesamten Prozess von der Datenbeschaffung bis zur Ablage übernimmt: automatisches Auslesen der Mandantendaten aus den Quellsystemen, dynamische Erstellung der Dokumente mit mandantenspezifischen Inhalten, vollautomatischer Versand an die richtigen Empfänger sowie revisionssichere Ablage - ohne manuellen Eingriff an irgendeiner Stelle der Prozesskette.
Das könnte Sie auch interessieren
Verwandte Use Cases
Conflict Check
Automatische Prüfung neuer Mandate gegen bestehende Mandanten, Parteien und Gegenparteien.
Due Diligence
Automatisierte Dokumentenprüfung bei M&A-Transaktionen. 1.000+ Dokumente in Stunden statt Wochen.
Contract Review & Analyse
AI-Agent liest Verträge, prüft gegen Templates, markiert Risiken. Von 4 Stunden auf 20 Minuten pro Vertrag.
Ergebnisse
Zahlen, die für sich sprechen
Bereit?
Wie viele Jahresabschlüsse erstellt
Ihre Kanzlei pro Jahr?
Lassen Sie uns in 30 Minuten durchrechnen, wie viele Stunden Kontenabstimmung,
Abschlussbuchungen und E-Bilanz-Mapping
Sie können automatisieren und sehen, wie Ihre nächste Abschluss-Saison ohne Überstunden aussieht.
Kein Sales-Pitch. Nur ehrliche Einschätzung.